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800亿美元！全球最大主权基金拟大幅减持美国国债
📋总体概括
全球最大主权财富基金——挪威主权基金管理机构NBIM致函挪威财政部，建议将基准债券指数中政府债券权重从70%降至50%，削减约1060亿美元全球政府债券敞口，其中美债削减近800亿美元。资金将主要转向房利美、房地美、吉利美等政府机构担保的MBS，以获取更高风险溢价。此举发生在美国与伊朗冲突推升通胀忧虑、美债收益率处于多年高位且财长多次干预无果的背景下，凸显主权基金对美债的信心动摇。
⚡关键信息
- ▸NBIM建议将基准债券指数中政府债券权重从70%下调至50%，合计削减约1060亿美元全球政府债券敞口
- ▸美债是主要削减对象，规模接近800亿美元，美国国债敞口拟下调12.2个百分点
- ▸释放资金主要转向机构MBS，非政府类美国固定收益持仓提升11.4个百分点，借政府担保信用加提前还款风险溢价增厚收益
- ▸美元整体敞口仅降0.5个百分点基本不变，英债持仓不动，日债计划上调2.8个百分点
- ▸背景是美债收益率处于多年高位，美财长Bessent今夏多次干预市场但收效有限
🔥犀利点评
这不是抛弃美元，而是抛弃美债的价格与信用风险——减持800亿美债却把美元敞口稳住、还增持日债，说明NBIM算的是风险溢价账，而非地缘政治表态。真正扎心的是：连全球最保守的主权基金都开始怀疑财政部无限干预能否压住收益率，美债的『无风险』标签正在被最大的买家群体亲手撕掉。
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