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日本疑似抛售美债为创纪录日元干预融资，外汇储备跌破万亿美元
📋总体概括
日本财务省数据显示，8月末外国证券持仓骤降878亿美元，与当月约15.4万亿日元（约986亿美元）的历史最大规模日元干预高度吻合，指向日本正抛售美债为干预融资，外汇储备因此减少946亿美元至9950亿美元，跌破万亿关口。市场估计其储备约七成为美债，10年期美债价格当月仅微跌，估值因素难以解释持仓降幅。同时美国财长贝森特宣布两个月内将长债回购规模翻倍以压低长端收益率，显示美方对美债市场稳定的焦虑上升。
⚡关键信息
- ▸日本8月动用约15.4万亿日元（约986亿美元）干预汇市，创单月历史纪录，部分为美日联合操作
- ▸8月末外国证券持仓较上月减少878亿美元，与干预支出规模高度吻合，抛售美债迹象明显
- ▸受干预融资影响，日本外汇储备下滑946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元关口
- ▸市场估计日本外汇储备约70%投向美债；10年期美债价格当月仅小幅下跌，估值因素解释力有限
- ▸美财长贝森特宣布截至11月4日的两个月内将长债回购规模翻倍，意在压制长端收益率
🔥犀利点评
这不是普通的汇率操作，而是一场左手拆东墙的危机式融资：日本为守住日元被迫动用美债储备，恰好踩在美国最怕的点上。若持续抛售，美债供给压力和长端利率将反向惩罚美国自己，逼得贝森特加码回购托市。所谓联合干预的盟友默契，掩盖不了利益背刺的结构性矛盾——日本越救日元，美国越难受。中期选举临近，这条链路一旦断裂，受害者远不止两国。
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