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中期选举风险被低估？美银推演三种情境：极端情境下美股或跌10%！
📋总体概括
美国银行策略师哈特内特警告，市场正低估美国中期选举风险，尤其是「民主党横扫两院」这一最大尾部风险几乎未被定价。美银推演三种选举情境，极端情境下美股或跌10%。哈特内特认为2020年代民粹主义盛行、两党均靠增加支出维持支持率，财政过度扩张与强劲名义增长延续，支撑「除债券外皆可买」的配置逻辑；而特朗普支持率仅约35%-40%，民主党横扫概率正在上升。
⚡关键信息
- ▸哈特内特将民主党横扫两院定性为当前市场最大尾部风险之一，投资者几乎未作任何定价
- ▸美银推演三种选举情境，极端情境下美股或下跌10%
- ▸美银8月基金经理调查：47%受访者预期分裂国会，仅23%预期民主党横扫
- ▸Polymarket预测民主党横扫概率达50%，分裂国会为35%，共和党全面掌控仅10%
- ▸哈特内特认为两党均倾向增支，财政过度与名义GDP强劲支撑「除债券外皆可」策略
🔥犀利点评
所谓中期选举「无关紧要」是华尔街的自我安慰：行政令治国不假，但拨款权、税改和监管立法全攥在国会手里。47%的基金经理押注分裂国会，而Polymarket给出50%横扫概率，这个定价缺口本身就是机会。更讽刺的是，市场一边享受财政狂欢的红利，一边假装增支的引擎不会换手。若民主党横扫，加税与监管收紧将直接打击盈利预期，10%的跌幅推演并非危言耸听。
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