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美存储股逆势大涨！高盛振臂高呼：最坏时期已过去 资金或正重新进场
📋总体概括
美东时间周三，美股三大指数集体走低，但存储芯片股逆势大涨：SK海力士涨7.05%创历史新高，美光科技涨2.75%，闪迪涨1.51%，且板块成交量明显放大。直接催化剂是高盛最新客户报告，其判断存储行业下行周期最糟糕阶段或已结束，指出对冲基金持仓仍偏低、半导体板块波动率远低于7月高点，认为投资者可能已开始重新布局。高盛同时警示周期性风险，技术面突破需盈利支撑，美光9月30日盘后财报将是关键验证节点。
⚡关键信息
- ▸周三美股三大指数走低，存储股逆势上涨，SK海力士涨7.05%创新高，美光涨2.75%，闪迪涨1.51%。
- ▸高盛报告称存储芯片行业下行周期最糟糕阶段或已结束，认为投资者可能已开始重新布局板块。
- ▸对冲基金目前对存储板块持仓仍偏低，半导体板块波动率已远低于7月高点，资金存在回补空间。
- ▸高盛提示存储价格、产能扩张与消费支出仍可能快速转向，技术面突破需业绩盈利支撑。
- ▸美光将于9月30日盘后公布2026财年第四季度业绩，成为验证看多逻辑的关键考验。
🔥犀利点评
高盛这份报告本质是拿仓位低和波动率降当看多论据，纯属资金面叙事而非基本面拐点——连它自己都承认「企业基本面与上轮财报相比并未变化」，等于说涨价逻辑还没兑现，涨的是预期和空头回补。SK海力士单日7%的创新高更像情绪透支，一切押注都压在9月30日美光财报上，财报不及预期这波逆势拉升就是接刀教材。
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